7.1.2. (G) não atendimento pelo Emitente, a partir do exercício social encerrado em 30 de junho de 2020, dos seguintes índices financeiros (“Índices Financeiros”): Endividamento < US$ 180 milhões.

Para fins deste item, “Endividamento” significa a soma dos empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos consolidados da Emissora, incluindo os títulos descontados com regresso, as fianças e avais prestados em benefício de terceiros não integrantes do grupo, arrendamento mercantil/leasing financeiro e os títulos de renda fixa não conversíveis frutos de emissão pública ou privada, nos mercados local ou internacional, bem como operações com derivativos, com exceção daquelas operações realizadas exclusivamente para fins de proteção (hedge).

Inicio apuração Limite apuração Data de apuração Covenants Função
30/06/2020 28/09/2020 28/09/2020 APURADO

ENDIVIDAMENTO

EMITENTE

169.848.000

<=

180.000.000

OK


31/12/2021 31/03/2022 28/03/2022 APURADO

ENDIVIDAMENTO

EMITENTE

25.977.000

<=

180.000.000

OK


30/12/2022 03/04/2023 30/03/2023 APURADO

ENDIVIDAMENTO

EMITENTE

60.354.000

<=

180.000.000

OK


01/01/2024 01/04/2024 25/03/2024 APURADO

ENDIVIDAMENTO

EMITENTE

87.406.000

<=

180.000.000

OK